商丘河道环境治理项目可行性研究报告编制单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司
可行性研究报告按用途：
(1)用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告。这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际作方案
(2)用于国家发展和改革委（以前的计委）立项的可行性研究报告。项目建议书、项目申请报告，该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。
(3)用于银行贷款的可行性研究报告。商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告,对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审,部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。
(4)用于境外投资项目核准的可行性研究报告。项目申请报告，企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告或项目申请报告、报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告和项目申请报告。
(5)用于企业上市的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。经略智成为多家创业板和中小板企业提供可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。公司拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。
(6)用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告。这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。
目录
第一章总论 (5)
第一节项目名称及承办单位 (5)
第二节可行性研究的依据和范围 (6)
第三节可行性研究结论 (7)
第二章项目提出背景及必要性 (8)
第一节 XXX县概况 (8)
第二节 XXX县城市发展规划 (13)
第三节项目提出的背景 (18)
第三节项目建设的必要性 (20)
第三章项目建设地点及配套条件 (22)
第一节项目建设地点 (22)
第二节配套条件 (22)
第四章建设内容及规模 (24)
第一节主要建设内容 (24)
第二节建设规模 (24)
第五章工程设计方案 (26)
第一节工程概况 (26)
第二节 XXX综合整治工程 (26)
第三节环湖路方案 (29)
第四节 XXX引水方案 (33)
第五节桥涵建设方案 (34)
第六节湖区景点建设 (36)
第七节工程量估算 .............. 错误！未定义书签。第六章环境保护和节能 (37)
第一节环境保护 (37)
第二节节能 (39)
第七章组织机构及劳动定员 (41)
第一节组织机构 (41)
第二节劳动定员 (41)
第八章项目实施进度计划 (43)
第一节项目实施进度 (43)
第二节项目建设管理 (44)
第九章投资估算及资金筹措 (46)
第一节投资估算 (46)
第二节投资估算 (46)
第三节资金筹措及分年度使用计划 (47)
第十章社会效益评价 (50)
附表：
1、固定资产投资估算表
2、分项工程投资估算表
附件：
1、XXX县财政局出具的配套资金证明。
2、XXX县环保局关于环境影响的证明。
附图：
1、XXX县区域位置图
2、XXX县XXX规划图
3、XXX环境整治工程分布图
第二节总论
第一节项目名称及承办单位
一、项目名称
XXX县XXX环境综合治理项目
二、项目承办单位
XXX县XXX管理处
法人代表：XXX
三、项目拟建地址
XXX县古城区内
四、项目可行性研究报告编制单位
1、单位名称：XXX咨询院
2、工程咨询资格证书编号：XXX
3、资格等级：甲级
4、发证机关：国家发展和改革委员会
五、承办单位简介
XXX县XXX管理处成立于1992年2月，为股级全民事业单位，隶属原县建委领导，现归属县旅游局管理，本单位实行企业化管理，经济上自负盈亏，具有事业单位法人资格。职责范围：XXX景区的规划建设、综合开发和管理服务。兼营园林绿化、施工管理。人员构成：本单位现有干部职工23人，有职称的技术人员15人，其中中级以上6人；大专文化以上14人，中专文化5人。
法人代表XXX，男，现年50岁，中共党员，中专文化，政
工师。现任XXX县XXX管理处主任，负责全面工作。1977年12月至1987年5月中原油田工作，1987年5月至1994年5月任XXX县建筑材料实验室主任，1994年5月至2000年1月任市容环卫处副主任(正股级)，2000年1月任现职。任XXX管理处主任期间，被建设系统评为XXX市“城市绿化”先进单位，并授予“先进工作者”光荣称号。
第二节可行性研究的依据和范围
一、研究的依据
1、项目承办单位委托XXX*咨询院进行本项目可行性研究的委托书
2、《XXX县城市总体规划》（2003-2020）
3、项目承办单位提供的基础资料
4、XXX县国民经济和社会发展第十一个五年总体规划纲要（草案）
5、国家有关的设计规范及法制、法规
二、研究的范围
1、项目建设的背景和必要性
2、建设选址与建设条件
3、建设方案与建设规模
4、工程技术方案
5、环境保护与节能
6、消防、劳动安全与卫生
第三节可行性研究结论
本项目为XXX县XXX环境综合治理项目，属城市基础设施建设项目。主要建设内容包括：XXX清淤造山工程、XXX 驳岸工程、XXX环湖路工程、XXX引水工程、XXX绿化工程、五桥建设工程、湖区景点工程。
本项目固定资产投资为14000万元。其中，工程费用11772万元，其它工程与费用1136万元，预备费645万元，建设期贷款利息447万元。
项目投资的资金筹措渠道主要为：申请国家开发银行基础设施贷款7000万元；地方财政配套资金7000万元。
本项目实施后，将有效地扭转XXX县城市基础设施建设与当地经济发展比较相对滞后的落后局面，充分挖掘XXX景区潜力，改善XXX的整体环境，极大地改善周边区域的生态环境，整体提升XXX“中国书画艺术之乡”形象，促进当地旅游业的发展，增加旅游收入。同时，由于环境基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，可以有效地带动当地的工业、农业和商贸等相关产业的发展。
分析论证结果表明，本项目工程技术方案切实可行，社会效益显著，本项目的建设是必要的，可行的。
第二章项目提出背景及必要性
第一节XXX县概况
XXX县位于山东省西北部，XXX市北端，辖6镇3乡、3个办事处、1个经济开发区，656个行政村，17个居委会，47.5万人，版图面积960平方公里。现为中国书画艺术之乡、全国科技工作先进县、全国社会治安综合治理先进县、全国依法治县先进县、全省依法行政先进县、全省农村基层组织建设先进县、全省计划生育优质服务先进县、全省双拥共建模范县、全省精神文明建设先进县、省级卫生城。在首届中国诚信建设成果展上，被评为“中国50家投资环境诚信安全区”。
XXX县区位优势优越，位居济南、德州、XXX三大城市构成的“金三角”中心，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，105国道、308国道、322省道316省道贯穿东西南北，随着在城北穿过的青银高速的建成通车，XXX的交通更加便利，区位优势更加明显。
一、经济发展状况和综合实力
近年来，XXX县紧紧围绕经济建设这个中心，以发展为主题，大力推进以大集团带动为重点的工业经济、以产业结构调整为重点的农村经济和以招商引资培植大户为重点的民营经济，实现了全县经济和社会事业的持续快速发展，综合经济实力跨入全省中等水平。
2005年，全县实现生产总值107.9亿元，比“九五”末增长1.6倍，年均增长21.4%；完成固定资产投资48.7亿元，比“九五”末增长3.4倍，年均增长34.6%；实现财政收入8.09亿元，地方财政收入4.02亿元，分别比“九五”末增长1.23倍和1.2倍，年均增长17.4%和17.2%；农民人均纯收入由“九五”末的2441元增加到现在的3961元，年均增长10.2%；城镇居民人均可支配收入由“九五”末的5256元增加到现在的9012元，年均增长11.4%；各项存款余额45.5亿元，贷款余额38.6亿元，分别比“九五”末增长1.5倍和1.52倍。
工业进程不断加快。全县规模以上工业企业由“九五”末的44家发展到现在的105家，实现销售收入229.7亿元，利税16.9亿元，利润12.8亿元，建设了XXX汽车、XXX热电、XXX 熟肉制品深加工等107个工业重点项目，蓄积了强大的发展后劲。农业经济稳定增长。农业产业结构调整成效显著，培植、形成、状大了蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业，重点培植了19家农业产业化龙头企业。粮棉生产连年获得丰收，列全国棉花生产百强县第80位。民营经济迅猛膨胀，2005年全县民营企业达到1209家，实现利税19亿元。服务业经济日益繁荣，2005年实现社会消费品零售总额24.12亿元。全县旅游总体规划编制完成，XXX集团通过全国工业旅游示范点验收。信息咨询、中介服务等服务业健康发展。
二、产业结构和支柱产业
近年来，XXX县坚定不移地推进工业强县战略，加大产业结构调整力度，做大做强骨干企业，培植状大第二梯队企业，工业经济持继快速发展，工业经济总量持续五年位居全市第一。目前全县已形成运输机械、林浆纸、畜禽、纺针织、精细化工、木业、农产品深加工等十大支柱产业。XXX集团是全国最大的农用车制造企业，以其年产销农用车100万辆、四轮农用汽车10万台，发动机100万台，拖拉机20万台，实现销售收入116亿元，利税5.6亿元，市场占有率高达45%的业绩而傲视群雄；XXX纸业为全国知名、全省最大的低定量重涂铜板纸生产企业；XXX集团为全国最大的色拉油生产企业之一和重要的分割牛肉出口企业。在三大集团的带动下，一批中小企业迅速崛起，发展后劲进一步增强。民营经济异军突起，农机配件加工、农副产品深加工和针纺制品加工三大主导产业已经形成，正在成为全县国民经济的第二支柱。农村工业化进程不断加快，蔬菜、畜牧、经济林三大主导产业快速增长，旅游服务业日益繁荣。2005年全县实现生产总值107.9亿元，三次产业结构由“九五”末的28.8：53.3：
17.9调整为11.5：74.5：14。
三、城市化水平
近年来，XXX县不断加大城市建设力度，积极推进城市化建设，以全县城市化水平由2000年的27.9%提高到2005年的37.8%。目前XXX县城镇化进程正处在加速阶段，随着县域经济结构的进一步转变，未来一段时间，会保持相对较快的城镇化进
程。按照修编后的城市规划，规划近期到2010年，城市建设用地24平方公里，城市人口20万人；规划远期到2020年，城市建设用地32平方公里，城市人口30万人。
四、城市基础设施建设状况
近年来，XXX县不断加大城市建设投资力度，倾力打造湖中有城，城中有湖，城湖一色，园林式、生态型、现代化的中国书画艺术名城，扎实推进城市化进程，重点抓好城市基础设施建设和城市环境综合整治工程，城市生产生活环境进一步改善，城市综合服务功能显著提高，城市功能日臻完善，城市的承载力、吸引力和竞争力日渐增强。2002年提出了经营城市战略，先后吸引外资开工建设了金城广场、天然气工程、公交工程、污水处理厂等一大批基建项目，提高了基础设施水平和城市品位。2003年XXX县完成了城市总体规划和开发区规划编制，“十五”期间新建、改造城区道路24条，形成了10纵10横的城区道路主框架；新增房地产开发建筑面积120.4万平方米；城市道路长度达到120公里，面积达到282.24万平方米，城市供水能力达到3.5万吨/日，城市供热面积达到136.7万平方米，城市使用天然气人口达到1.6万人，污水处理能力达到4万吨/日，垃圾处理能力达到135吨/日，城市园林绿地面积达到833公顷，绿化覆盖率达到35.4%，绿地率32%，人均公共绿地8.6平方米。
五、经济发展优势和潜力
（一）XXX县具有以下发展优势：
1、具有独特的资源优势。XXX县地处鲁西北平原，人均土地2.2亩，土地资源较为充足。人力资源丰富，劳动力成本低。农产品资源丰富，农业产业化水平不断提高，形成了肉鸡、肉牛、蔬菜、粮食、棉花、经济林六大产业链，特别是棉花资源得天独厚，根据国家统计局数据，XXX县列全国棉花生产百强县第80位。良好的资源条件为大力发展食品、造纸、纺织等加工业提供了有力的保证。
2、具有独特的区位优势。XXX县处于东部沿海向中西部地区的过渡地、贯穿沿海省份的发达经济带的重要腹地，特别是青银高速公路贯通以后，区位优势更为明显，方圆300公里以内有2亿的人口规模。同时，国道105、308以及省道316、322交汇于县域，这为南资北移、南商北上、韩资西移、西部资源东进，提供了难得的交通便利，XXX将成为区域性的人流、物流、资金流、信息流的中心。
3、具有独特的产业优势。XXX县优势产业地位突出，已经形成了较完备的运输机械、浆纸、食品加工、纺织、热电、板材等产业体系，形成了较强的产业竞争力。其中，农业机械是全国性的加工制造基地，林浆纸及纸制品在国内具有重要地位。XXX 县工业经济发展势头强劲，轻型汽车、轮胎二期工程、工业布、3700纸机二期工程、碱回收项目、5万吨大豆分离蛋白、生猪宰杀、植物蛋白等11个总投资过亿元重点工业项目正加快建设。
4、具有独特的“中国书画艺术之乡”金字招牌。XXX县明
确提出了打造中国书画艺术名城的城市发展定位，为“中国书画艺术之乡”赋予了全新的内涵，2006年将举办李苦禅艺术馆开馆暨中国（XXX）书画艺术节，为实现“文化搭台、经贸唱戏”提供了良好的条件和现实可能。XXX县将充分发挥书画一条街和艺术馆、美术馆等书画活动场所的聚集和辐射作用，建成集书画鉴赏、书画收藏、书画营销等功能为一体的书画产业基地。
六、地区金融环境
近年来，XXX县经济金融运行继续保持良好发展态势，投资保持较快增长的同时，结构不断优化。经济快速增长为金融运行奠定良好的基础，金融呈现平稳运行的良好态势，不良贷款比例大大下降。截止2005年底，XXX县金融机构各项存款余额45.49亿元，比2004年增长5.4%，各项贷款余额38.79亿元，比2004年增长11.88%。
第二节XXX县城市发展规划
一、城市性质和规模
1、城市性质：以工业、商贸业为主导产业的现代化区域性中心城市，中国书画之乡。
2、主要城市职能和特色：
1.）以服务于全国的农机生产为主导的具有一定区域影响的加工制造业。
2.）区域物流、信息流集散地；
3.）具有跨行政区域影响能力的县域中心；
4）书画艺术传统和特色。
3、中心城区城市人口：
近期（2010年）：20万人；
远期（2020年）：27万人。
4、中心城区城市建设用地发展规模
近期（2010年）：24平方公里；
远期（2020年）：32平方公里。
二、XXX县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的主要奋斗目标
到2010年，全县生产总值达到270亿元，年均增长20%，三次产业比例调整到9:65:26，财政总收入21.9亿元，地方财政收入达到11.6亿元，年均分别增长22%和23.6%；全社会固定资产投资完成300亿元以上；实现社会消费品零售总额40亿元，年均增长10.7%，农民人居纯收入达到6000元，年均增长8.7%；城市化水平达到50%。
三、环境保护规划
1.现状概况
（1）城市空气环境
2002年度XXX县城大气环境质量现状见下表：
污染物浓度一览表
污染物二氧化硫氮氧化物可吸入颗粒物浓度（毫克/立方米）0.013 0.011 0.302
XXX县2002年的首要污染物为可吸入颗粒物，大气环境质量污染指数介于101-200之间，属于三级轻度污染。
（2）水环境
根据XXX县实际情况和XXX市监测站下达的监测计划，河流监测断面分别为：徒骇河南镇桥和小杨屯桥断面，马颊河三十里铺桥和董姑桥断面，官道沟电厂桥、吉地尔桥和垃圾场桥断面；湖泊监测断面为北湖和XXX。
1）河流监测结果及评价
河流监测结果一览表
流域名称断面名称
主要污染物浓度（毫克/升）
溶解氧化学需氧量生化需氧量氨氮
官道沟电厂桥 4.11 227 27.4 8.05 吉地尔桥 3.98 275 30.3 8.90 垃圾场桥 4.86 238 21.2 7.31
以上三个监测断面均为劣Ⅴ类水质。电厂桥化学需氧量超标4.68倍；吉地尔桥化学需氧量超标5.88倍；垃圾场桥化学需氧量超标4.95倍。
2）湖泊监测结果及评价
湖泊监测断面为北湖和XXX，监测结果见下表：
湖泊监测断面主要污染物一览表
湖泊名称
主要污染物浓度（毫克/升）
PH 溶解氧化学需氧量高锰酸钾指数氨氮
北湖7.61 7.49 58.7 3.21 0.74 XXX 7.72 7.43 59.0 3.27 0.80 XXX和北湖水质都低于地表水环境质量Ⅳ类标准，化学需氧量超标0.96倍。
（3）工业污染源
XXX县全县调查工业污染源14家，工业用水总量5353万吨，其中新鲜用水量1344万吨，工业污染源排放工业废水1434万吨。
工业污染源全年耗煤量为39万吨，工业锅炉8台，工业窑炉19台，排放工业废气248914万立方米，废气达标率100%。全县污染物固体废物产生量为17.35万吨，固体废物综合利用率为100%，固体废物排放量为0。COD、烟尘、二氧化硫年排放量均控制在本年度总量指标以内，达到本年度计划规定的数值。
主要污染物排放情况见下表：
主要污染物排放情况一览表
主要污染物COD 烟尘二氧化硫2002年排放量（吨）3430 1426 2093
2002年总量控制指标量（吨）12500 4000 6400 在XXX县所有工业企业污染源中，废水污染以县造纸厂、第二造纸厂为主；废气污染以县热电厂和县化工厂为主，应对以上单位进行重点治理。
2.存在问题
1）污染物排放总量继续增加。
2）环境质量总体上还处于较低水平。尤其是水污染比较严重。城区建成区大气总悬浮颗粒物年平均超标0.9倍。
3）城市污水急需处理，以达到功能区排放标准。
4）生态破坏状况依然存在，突出表现为：水生态平衡严重失调。
3、环保目标及环境分区
（1）环保目标
到2020年，建立起更加完善的环境保护管理体系，生态破坏状况得到根本扭转。
1）大气环境质量：
城区环境空气质量达到二级标准。
2）水环境质量
城市饮用水源地水质100%达标，城市地下水水质达到Ⅲ类地下水质量标准；工业废水处理达标率100%，
污水集中处理率为100%。
3）城市环境综合治理
建设城市污水处理厂，城市污水集中处理率达100%，加强集中供热建设，城市热化率达到95%，城市气化率达到100%，城市垃圾日产日清，垃圾粪便无害化处理达到100%，建成区环境噪声达标区达到100%，建成区绿化覆盖率达到35%。
（2）环保分区
环境分区分为陆域环境分区和水域环境分区。
1）城区陆域环境分为三类保护区，各区执行相应的国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）和《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)，陆域环境分区及环境质量标准见下表：
陆域环境分区及环境质量一览表
环境分区功能区及范围大气标准昼间噪声夜间噪声
一类环境保护区双海湖、南王湖水库及鱼邱
湖景区、居住区、行政办公
区等
二级55 45
二类环境保护区商住混合和工业混合区及
商业密集区二级60 50
三类环境保护区工业区二级65 55 四类环境保护区交通性城市干道两侧三级70 55 2）水域环境分区
XXX城区水域包括三类：饮用水水源地、景观、非直接接触娱乐用水区以及排洪沟等。
水域环境分区及环境质量标准
水域名称主要功能保护目标双海湖水库、南王水库集中式生活饮用水水源地一级保护区Ⅱ类XXX、北湖景观、非直接接触娱乐用水区Ⅲ类
城区内其他河道排洪Ⅳ类
第三节项目提出的背景
一、XXX环境趋势分析
1、对环境保护不利的因素
XXX县经济的快速发展、人口的持续增长和城镇化进程的加速，将给环境和资源造成巨大压力；原有污染尚未解决，环境管理又面临市场经济新的问题；城市污染向农村转移，生活污染源逐渐上升为重要污染源，空气污染向煤炭与机动车尾气混合型发展，噪声污染向立体发展，垃圾、农药化肥等污染呈扩大与加重趋势；环境保护的任务将越来越重。
2、对环境保护有利的因素
未来五年是XXX县国民经济和社会发展的主要时期，经济总量将持续增长，综合国力逐步提高，社会主义市场经济体制逐步建立与完善，技术革新的加速，经济增长方式加快转变，国民经济整体效益进一步提高，环境保护工作逐步纳入各级政府重要议事日程，加快了产业产品结构调整，推动了清洁生产工艺的开展，污染治理也取得一定经验，环保融资、投资渠道进一步拓宽以及公众环境意识的提高，这些都为环保工作创造了前所未有的机遇。
二、XXX整治势在必行
由于人口的急剧增长以及经济持续增长，水环境污染已经
成为制约XXX社会经济可持续发展的重要因素。XXX县作为XXX 的一个县，山东省的“南水北调”工程提出了控制水污染的严格要求，为了控制XXX县城区的环境污染和生态环境破坏的加剧趋势，减少城区污水对XXX的污染，为我省“南水北调”沿线创造良好的水环境，XXX环境整治势在必行。
XXX完全依赖天气，遇旱则干，遇涝则满，居民、单位随意填湖造地，向湖里倾倒垃圾，排放污水，XXX只能作为原XXX镇的一个养鱼场和沿湖单位居民排水的倾泻地，水质恶化，蚊蝇孳生，杂草丛生。湖周围商业餐点、居民板房、临时棚户错综凌乱，卫生状况和环境秩序恶劣。
XXX县是严重缺水地区，水资源极为有限。随着近年来城区经济的飞速发展，城市规模不断扩大，需水量也在迅速增长，同时工业废水和生活污水也随之增加，使本来就贫瘠的水资源又受到污染的威胁。这必将阻碍XXX县的经济发展。由于经济迅猛发展，人口规模和污水排放量都将远远超过原来规划的预测值，鉴于新的经济发展势头该县正在调整新的城市规划。
XXX县人民政府编制完成了《山东省XXX县城市总体规划 (2003-2020)》。规划指出：城市发展总体目标是，到规划期末城市发展达到现代化城市的各项指标要求，发展成为充满经济活力、富有文化特色和优美人居环境的现代化园林城市。
XXX县XXX通过综合整治项目，以秀丽的湖光山色和丰富的文物古迹融为一体的市级旅游风景区与自然保护区，依托全国书画艺术之乡的文化氛围，将进一步发展特色旅游和环保旅游。
本项目就是在国家加快城镇建设步伐，促进城镇健康发展的大环境和XXX县城市总体规划的背景下提出的。
第三节项目建设的必要性
一、符合国家有关政策要求
XXX县XXX综合治理项目，旨在通过完善城市基础设施，推进XXX县城市化进程，为当地各产业与社会各项事业特别是旅游观光服务业的迅速发展，提供良好的基本条件，并以此为契机，增加农民的就业机会，吸收农村富余劳动力，增加农民收入，全面提高广大农民的物质文化生活水平。可见本项目是符合国家相关政策的要求。
二、XXX县自身发展的要求
城市基础设施是城市化水平的重要标志，加强城市基础设施建设有利于提高XXX县的档次和品味，有利于改善生态环境和投资环境，有利于促进XXX县经济和社会各项事业的可持续发展，有利于提高XXX县城乡居民物质文化生活水平。对进一步改善区域生态环境、加快城市化进程、统筹城乡协调发展具有重大意义，进一步打造XXX“湖中有城、城中有湖、城湖一色、园林式、生态型、现代化的中国书画艺术名城”，对带动相关产业发展、促进就业及招商引资、优化居民生活环境、加快经济发展尤其是旅游业的发展具有重要的作用。
三、建设生态工程，改善XXX环境质量
环境引水是指为保护和改善人类居住环境及其水环境所需要的水量，主要体现在环境改善方面，通常可以理解为在一定的污染负荷下，使水体达到一定水质目标而需要补充的水量。生态补水工程是改善河流水环境质量的重要措施，在截污的同时，利用黄河引水可以消除XXX的黑臭。
综上所述，该项目的提出，不仅是非常必要的，而且是非
常及时的,实施本项目符合XXX县城市发展的必然要求。
第三章项目建设地点及配套条件
第一节项目建设地点
XXX拥有华北地区面积最大的县级城区湖—XXX。XXX景区总面积约2平方公里(东至官道街、南至XXX路、西至环湖西路、北至金城路)，其中公共用地面积约1.4平方公里(合2100亩)，包括0.7平方公里(约1060亩)的湖面，岸线总长约10公里。XXX 位于县城的中心，由东北湖、西北湖、东XXX和西XXX四部分组成，俗称“XXX”，是历朝历代掘土修筑城墙而形成的，XXX原来相对独立，环抱古城区，起护城河的作用。据史料记载，一千四百多年前，XXX县城迁到现址，曾名为鱼丘县，故取湖名为“XXX”。当年乾隆皇帝下江南，途径XXX，被XXX美景所动，挥笔写下了“白云飞来芦卷雪，黄叶乱下鸣残蝉”、“桃花浪援解鳞游，紫菱绿荷堆船头”的诗句。解放后，随着人口的不断增加，特别是改革开放以来经济社会的迅速发展，城区面积的不断扩大，四个湖面成为名副其实的城中湖。
第二节配套条件
一、地理位置及对外交通
XXX县位于山东省西北部，XXX市北端。XXX县历来地理位置十分重要，据史料记载，历史上XXX就“居中原衡衢”，有官马大道“南通吴会，北拱神州”。现在XXX县的区位优势更加优越，位居济南、德州、XXX三大城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路XXX站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里，有“二十分钟上火车、一个小时登飞机、四个小时进京城到港口”的便捷，随着在XXX县交
叉穿过的青银高速、山东西外环高速的建成通车，XXX将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。
二、自然资源
土地资源：XXX县地处鲁西北平原，地势平坦，一望无垠。土质较好，适宜多种农作物的种植，土地资源十分丰富。全县耕地面积60563公顷，人均占有耕地2.2亩。
水利资源：地下水的来源有大气降水、灌溉回归水和渠系渗透水。在现有引黄条件下，总储量21.4亿立方米。其中淡水1949亿立方米，咸水1.9亿立方米，可利用量0.95亿立方米。在无引黄条件下，总储量21.1亿立方米，地表水平均径流深39.5毫米，年产水量3.5亿立方米，年径流量0.38亿立方米，地表径流可利用量0.02亿立方米。过境客水主要是马颊河、徒骇河的径流，总水量3.50亿立方米。引用黄河水主要是利用的位山—、二干渠。
生物资源：XXX历史悠久，生物资源十分丰富，有经济价值的生物品种资源440多种。
地貌地质: XXX县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。平均海拔27米，最高点在清平镇张庄西、海拔32.1米；最低点在涸河镇三甲王村西北，海拔22.6米。
气候特点：XXX县属暖温带半干旱季风区域大陆性气候，大陆度为65.7%。主要气侯特征是：季节季风变化显著，光照充足，热量丰富，降水量较少。春季，降水少，风速大，气候干燥;夏季，温度高，湿度大，降水多。降水期一般集中在7—8月份；秋季，气温急降，天气凉爽，降水量少，天多晴朗，风和光充足；冬季，低温寒冷，雨雪稀少。
第四章建设内容及规模
第一节主要建设内容
本项目作为城市基础设施建设项目，经与建设单位协商，主要建设内容确定如下：
1、XXX清淤造山工程
2、XXX驳岸工程
3、XXX环湖路工程
4、XXX引水工程
第二节建设规模
本项目建设规模确定为：
一、XXX清淤造山工程
该工程包括自XXX淤泥外运、造龙齐山工程。XXX水面面积33.5公顷；采用泵抽、深挖、推运等措施，工程量约100万立方。
二、XXX驳岸工程
XXX驳岸工程包括石砌、护栏、水上建筑等工程，XXX岸长10公里，砌石宽4米。工程量40000平方米。
三、环湖路工程
环湖路选线从鼓楼路开始沿湖东西两岸由南向北接至滨湖路，总长度6km，路宽7m，水泥混凝土路面。
四、XXX引水工程
XXX引入黄河水，自引黄二干渠。河道全长约7.5km，年可引水300万m3。。
五、XXX绿化工程
XXX公园园路建设、苗木种植、庭院灯安装等，共计22万m2。
第五章工程设计方案
第一节工程概况
1987年，XXX县人民政府在调整完善1980年编制的县城总体规划的基础上，开始规划建设XXX公园。1994年，山东省城建学校对北湖公园进行了重新规划设计，由于受当时条件所限，规划水平相对不高，XXX建设只是定位在满足城市居民的休闲娱乐上。1994年以后，随着XXX集团的崛起，XXX县的经济发展迅速加快，城市建设步入了快车道。XXX县人民政府把彰显水韵文化作为城市特色，与文化部授予XXX的“中国书画艺术之乡”称号相结合，确定了把XXX建设成为“湖中有城，城中有湖，城湖一色，园林式、生态型、现代化的中国书画艺术名城”的总体目标。按照这一思路，1997年由山东省城乡规划设计研究院完成了北湖景区详细规划，2002年由苏州市规划设计研究院完成了XXX 景区详细规划，把XXX景区定位为坚持以人为本和可持续发展战略原则，以生态学原理为指导，以保护环境为出发点，以彰显书画艺术为特色，打造成集文化、旅游、休闲、居住、商业为一体的生态景区。
第二节XXX综合整治工程
XXX位于XXX县县城内，环抱旧城区，所以又名环城湖、XXX。鱼邱湖为古代掘土筑城而成由东XXX、西XXX、东北湖、西北湖4部分组成，水面面积约1000亩，属华北地区最大的县级城区湖。
XXX景区位于XXX县古城区中心位置，为XXX自然保护区的南半部分，由鼓楼路、官道街、环湖西路、科教路四条城市道路
相围合，占地123公顷，其中包含南两湖水面33.5公顷，占总用地的27.2%。
XXX综合整治工程包括清淤、造山、截污、驳岸改造、绿化(园路建设、苗木种植、庭院灯)等工程
一、清淤造山工程
XXX清挖和堆土造山是XXX景区的重要组成部分。XXX包括东XXX和西XXX，总面积33万平方米，湖中长年积水，明水深2米左右。由于多年未曾治理，湖中淤积严重、民房拥挤、交通闭塞、垃圾聚集，已严重影响到XXX的对外形象和人居环境。
本项目对XXX进行彻底治理，预计XXX清淤土方为100万立方米，并在东XXX之东南畔利用湖泥堆土造山五座。
XXX治理和堆土造山工程，首先对东XXX进行了清挖治理。东XXX面积20万平方米，湖底平均高程为24.3米，动用泥浆泵、推土机、挖掘机、铲运机投入到工程中，东XXX湖底高程由24.3米下降到20.8米，水深平均可达4.5米，堆成五个小山丘相对高度达7米、11米、14米、18米和21米。把山建造成圆的、椭圆的、月牙形的各种形状，山上栽树；建亭台楼榭，是游客的乐园。XXX100万立方米污泥，可造山总面积约40亩。
山上栽杨树、水杉树等耐污泥的树，或种芦苇、茭白、蒲草等耐污泥的草。植物吸收污泥中的氨、氮生长，污泥中的化学能转化成生物质能，实现污染资源化。
二、XXX驳岸
园林驳岸是在园林水体边缘与陆地交界处，为稳定岸壁，保护湖岸不被冲刷或水淹所设置的构筑物。园林驳岸也是园景的组成部分。驳岸与水线形成的连续景观线是否能与环境相协调，不
但取决于驳岸与水面间的高差关系，还取决于驳岸的类型及用材的选择。
对居住区中的沿水驳岸，无论规模大小，无论是规则几何式驳岸还是不规则驳岸，驳岸的高度，水的深浅设计都应满足人的亲水性要求，驳岸尽可能贴近水面，以人手能触摸到水为最佳。亲水环境中的其他设施（如水上平台、汀步、栈桥、栏索等），也应以人与水体的尺度关系为基准进行设计。驳岸是园林工程的组成部分，必须在符合技术要求的条件下具有造型美，并同周围景色协调。
本项目XXX驳岸是起防护作用的工程构筑物，由基础、墙体、盖顶等组成，修筑时要求坚固和稳定。XXX的驳岸的形式根据地形和景观的形式而定，可有立式驳岸又有斜式驳岸，还有阶式驳岸和自然原型驳岸。驳岸形式的多样性将成为XXX的一大特点。
寒冷地区驳岸背水面需作防冻胀处理。方法有：填充级配砂石、焦渣等多孔隙易滤水的材料；砌筑结构尺寸大的砌体，夯填灰土等坚实、耐压、不透水的材料。
三、XXX绿化
1、道路系统
XXX公园内部道路分三级：
(1)一级主游路(车行道)：系公园外围通往主景点的主要道路。控制路面宽度为5m(局部6m)，满足消防车通行，局部地段放大，供车辆慢速交汇，采用石材和混凝土路面。
(2)二级游路：系一级主游路通往主要景点的游赏道路。控制路面宽度为3.5～4.0m，就地取材，采用石材路面。
(3)三级步游道：系公园的主要游览道路，游路的走向选点，
根据实际情况而定，控制路面宽度为1.2～2.0m。
2、园区绿化
1）全力实施大树进园工程。根据大树苗木长势好、成型早、绿化效果明显的特点，筹集大树苗木，包括国槐、法桐、白蜡、垂柳等大树移至公园内，保证成活率达90％以上，快速增强绿化效果。
2）实施园区道路绿化。对园区道路进行绿化和亮化，并按照“一街一树，一路一景”的原则，注重绿化的品种和色彩多样化，使园区主要道路形成了绿树成屏、灌木相间、百花点缀、绿草镶边的绿化带。路沿石5189米，铺装面积2万平方米，移植苗木4万株，栽植苗木22万株，种植绿化面积1.1万平方米。
3）景区的建筑物及绿化具有广告宣传功能，不但可体现自身的品味，还能给过往路人以深刻印象的最好的形象展示。因此，要精心营造出一番独具风格的、有强烈吸引力的效果。景区建筑物的功能大多是服务性质，可选用结构简略、外形朴素的木屋之类，尽量避免用现代钢筋混凝土建设，以体现自然、生态、质朴的特点。
第三节环湖路方案
一、设计依据
1、《城市道路设计规程》(GJJ37-90)
2、《公路工程技术标准》(JTJ001-97)
3、《公路路线设计规模》(JTJ011-94)
4、《公路路基设计规范》(JTJ013-95)
5、《公路桥涵设计用规范》(JTJ021-89)
6、《公路沥青路面设计规范》(JTJ014-97)
二、道路工程
1、本项目拟铺筑的环湖路工程属新建公路工程，设计路线走向沿XXX一周，按二级路标准，修建整个XXX环湖路。环湖路选线从鼓楼路开始沿湖东西两岸由南向北接至滨湖路，道路控制宽度为9米，路面为水泥混凝土路面，道路总长度约6公里。
2、在道路两侧地下敷设雨、污管网。
3、拟铺筑的环湖路为城市的城区次干道，设计总长度为6000米，是以客、货运交通为主的次干道，设计车速40公里，道路槽折面设计形式分别如下：
1米（路肩）+7米（机动车道）+1米（路肩）
道路全部断面形式均一次形成。交通管制方式，近期采用信号控制系统，远期采用计算机控制系统，主要道路口采用平面交叉的方式。
三、路面工程
1、面层
采用具有较高结构强度的刚度、耐磨、不透水性和温度稳定性，表面平整和粗糙度良好的水泥混凝土作面层，厚度为8厘米。
2、基层
基层采用具有足够强度、刚度的水泥稳定砂砾，厚度为45厘米，分三层。自上至下为15厘米水泥稳定级配碎石（抗压强
度3.2MP），15厘米水泥稳定砂砾掺碎石（抗压强度2.5MP），15cm碎石土(抗压强度1.5mp)。
3、土基
土基部分土层不论是填方还是挖方，表面应按要求平整、坚实，具有规定的路拱。
4、路拱
为迅速排除路面水，减少降水对路面的浸湿和渗入基土，路面路拱应控制在1.0—2.0%之间。
四、截污管网工程
本项目截污管网工程采用雨污分流制，排水标准为一年一遇，雨水量根据XXX暴雨强度公式计算，污水比流量按0.41L/S 设计，经计算，本项目雨污管网管径及长度如下:
DN1000雨水管道铺设:6000米
DN800污水管道铺设6000米
五、道路照明工程
根据城市规划，环湖路设路灯照明工程。
1、照明标准的确定
环湖路为拟全线亮化。在照明标准确定时尽量取上限，据有关道路照明设计规范要求，本项目照明标准选择如下：
级别
道路
类型
亮度照度
眩光限制
诱
导
性平均亮度
Lav
均匀度
Lm/Lav
平均照度
Lav
均匀度
Emin/Eav
不得采用非
Ⅲ次干道0.5 0.35 8 0.35
好
截光型灯具
2、灯具的选择
灯具的选择应根据道路功能设计要求不同分别选择,突出功能特性和装饰作用的结合,并有防水、防尘功能。其灯具选择为双侧两灯源半截灯型灯具。
3、光源选择
光源的光谱组成决定了颜色的有显光性，光源的光色有助于照明设施视觉诱导性的提高。人的视功能评价一般用视觉灵敏度、感知速度，恢复时间平衡，根据道路照明的要求和可视功能评价，经比选选择高钠灯作为光源。
4、布灯方式
布灯方式选择主要是根据道路的功能设计和路面宽度确定本项目布灯方式为：环湖路选择单侧布置方式，两灯间距50米，灯具安装高度大于8米，灯具悬挑长度大于2米，灯具仰角安装在5度以内。
5、照度控制
道路照明的控制电路应按线简单，故障切换方便，经比选光电控制电路。
六、平面交叉工程
根据环湖路的技术标准、等线、在路网中的地位和作用，环湖路与相交道路均采用平面交叉形式。
七、沿线设施
1、交通安全设施
全线安全设施包括标志、标线等。
交通标志、路面标线的设置按照国标GB5768-1999《道路交通标志和标线》规定执行，标志分为道路标志、警告标志、限制和指向标志及其它标志。标线包括车道边缘线、车道分界线、导向箭头线等，交通标志和标线要求按照夜间反光进行。
2、交通管理、养护设施
XXX设有公路管理站，考虑到其养管范围较大，规划公路可在适当位置设道班房一处。
八、主要工程量
主要工程数量表
序号项目单位数量备注1 建设里程公里 6
2 路基工程
土方立方米12600 排水与防护立方米5040
3 路面工程平方米42000
4 截污管道雨水管道米6000 污水管道米6000
6 安全设施公路公里 6
7 服务管理设施公路公里 6
第四节XXX引水方案
本项目在XXX南侧、西侧各建设一条宽50米的引水渠，连通二干渠和果子市支渠，在新外环路以外开辟一条环城河，使XXX通过环城河、引水渠与外部水系连接，形成点线面结合的城
区水系统。
一、河道
按景观、供水兼顾防洪的设计指导思想，设计引水流量5m3/s。河道比降为1：500左右。河道断面宽浅式，宽20米，梯形断面，河深1.0～1.5m，做厚12cm砼护面，下铺土工膜防渗。沿程间距200～300m设滚水坝，形成可视水面，滚水坝高0.7～0.8m，河道全长7.5Km。共布设滚水坝35座，造型美观多样，与河道内外环境相协调。
二、构筑物
1）水闸
设水闸联合构筑物6处，每一处均由节制闸、引水闸、交通桥、穿涵组成。闸门采用钢闸门，闸门和启闭设施均为隐蔽型式。
2）公路桥
仅在重要路口布置，共10座。由于河道宽浅，一般采用穿涵形式，采用直径1m的预应力钢筋砼管。
3)人行桥
人行桥设计以景观为主，如拱桥等，设人行桥15座，公路桥与人行桥密度为2座/km。
4)穿涵
共4处，管涵或箱涵。
第五节桥涵建设方案
本项目环湖路沿线经过的河流与干、支渠，雨季排洪除涝，河床差别较大，普遍有淤积现象。桥梁方案设计时，应考虑了以下条件：
一、桥位选择
桥位原则上服从路线走向，路桥综合考虑，并满足桥头路线标准及水利、电力、电讯、城建规划等方面的要求。桥梁的位置应修在恰当的路线线位上，不因过分追求与河流正交面降低技术标准延长路线。桥墩布设尽量与河流流向顺置，斜交交角应大于45度，当桥轴线为曲线时，尽量采用较大的半径和较小的纵坡。
二、桥孔布设
沿线经过的河流河道宽浅，呈季节性，无通航要求，桥孔布设应充分考虑河流排泄能力，尽量避免压缩河床断面宽度，一般应以跨越两岸堤坝为宜。同时对桥头两侧的路基要进行必要的防护。
三、桥型选择
桥梁结构力求经济合理，适用美观、简捷明快，尽量标准化。规划公路桥梁宜选用简支结构。
上部结构：跨径小于或等于8米的，采用钢筋混凝土实心板：跨径大于8米小于等于20米的，采用预应力混凝土空心板：跨径大于20米的，采用预应力混凝土T型梁。
下部构造的造型与路线所经地带的地质状况相协调，选择肋式或柱式墩、钻孔灌注桩基础。
四、大桥
根据地形条件及跨越河流的宽度、防洪要求等，全线设置大桥5座，长度在50-200米。宽度16-50米，结构形式为钢筋砼结构。
大桥一览表
序号名称规模结构
1 XXX桥150m×19m 钢筋砼桥
2 东湖桥(含引桥) 200m×16m 钢筋砼桥
3 西湖桥(含引桥) 200m×16m 钢筋砼桥
4 XXX桥50m×50m 钢筋砼桥
5 湖心桥120m×19m 石拱桥
第六节湖区景点建设
本项目XXX景区将修建大觉寺、活动中心、博物馆、李苦禅纪念馆、文化广场等景区。
一、文化广场
广场铺装，总长约200米，宽约150米，工程内容包括：平整场地、石材铺装、给排水、照明等。广场绿化和雕塑。
二、李苦禅艺术馆
李苦禅先生是我国近现代著名的书画家、美术教育家。在绘画界，他堪称中国大写意花鸟的一代宗师，曾有“南潘（天寿）北李”之美谈。在绘画创作上，其依照“与天同契”之美学原则，使其作品大气磅礴，沉郁雄浑，于笔墨纵逸恣肆之中，愈见意象之精微。
李苦禅艺术馆坐落于XXX景区，为三层建筑，建筑面积约4700平方米。东接东XXX、南邻大觉寺、北靠文化广场、西朝书画一条街。整个场馆依水而建，古朴典雅，端庄大方。
三、柴府花园
柴府是根据古典名著《水浒传》所描述的后周世宗柴荣五世孙柴皇城的私邸，在原址重建的。古建筑群四面湖水环抱，是一处官邸豪宅，花园式建筑，前门、中厅、后寝、回廊均为典型的宋代建筑风格。
四、大觉寺
山东省XXX县文物部门对该县发掘出的唐大觉寺遗
址和唐塔地宫遗址采取了一系列重点保保护措施，使这遗尘封一千三百年之久古迹得以完好保存。据发掘出的石碑记载：该塔“始建於唐，毁於宋，明成化十六年朝府将文，重修至正德十六年四月十五日修建完毕。”
发掘中，考古人员发现，现存塔基和地宫塔心室，另有通道和倒塌后的约十公尺长的一截塔身。同时出土的还有部分唐宋时期的陶瓷器皿等。
大觉寺遗址和唐塔地宫遗址的发现，对于研究唐宋时期的XXX文化乃至悠久的齐鲁文化有著重要的参考价值。
五、书画街
XXX为大力弘扬书画艺术，把旅游产业做大做强，全力打造“中国书画名城”，XXX县正积极筹建李苦禅艺术馆，书画一条街、碑廊及鱼丘十八景等与文化相关的城市设施也正在紧锣密鼓的建设中。
李苦禅艺术馆、孙大石美术馆、书画一条街、碑廊是XXX 城建的总体书画文化定位。
第六章环境保护和节能
第一节环境保护
一、设计依据
1、《中华人民共和国环境保护法》；
2、国务院（1998）第253号令《建设项目环境保护管理条例》；
3、鲁政发[1997]21号文《山东省建设项目环境保护管理办法》；
4、《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）；
5、《山东省废气污染物排放标准》（DB37/006-91）。
二、主要污染源和污染物
本项目建成后可以提高环境质量，主要污染源来自施工期间施工机械产生的噪声，施工工地扬尘和运输车辆产生的尾气、粉尘对环境的污染。
三、环境保护措施
1、工程施工过程中，各种物料、废料、渣土运输时，应遮盖或防护，避免物料散落，对运输线路周边环境带来的粉尘污染；
2、施工用粉料应随时遮盖、防护，对工地进行喷洒降尘，避免扬尘污染；
3、工程竣工后应及时对现场实施清理和恢复，不留废料、废渣和其他建筑材料；
4、对施工过程中损坏的路面、绿化应及时恢复；
5、施工机械应采取适当措施，降噪或灵活安排施工时间，避免夜间施工对工地周边居民的影响。
6、选用排放达标、噪声较低的施工机械进行施工，以达到降低废气排放和降噪的目的。
四、环境保护效益
本项目为XXX环境整治工程，将极大地改善城市中心区和附近居民的生活环境，拉动周边的房地产开发、土地升值及相关产业的发展，XXX周围成为房地产开发的黄金地段，地价迅速飙升。在设计时充分考虑到保护和改善城镇环境的因素，其环保效益主要表现在以下方面：
1、道路环境改造，将缩短行车时间，减少汽车尾气对大
气的污染；
2、XXX整治前水完全依赖天气，遇旱则干，遇涝则满，居民、单位随意填湖造地，向湖里倾倒垃圾，排放污水，XXX只能作为原XXX镇的一个养鱼场和沿湖单位居民排水的倾泻地，水质恶化，蚊蝇孳生，杂草丛生。湖周围商业餐点、居民板房、临时棚户错综凌乱，卫生状况和环境秩序恶劣。整治后XXX水美了，景秀了，夜靓了，地热了，人乐了，真正营造出了舒适的人居环境，为XXX县建设中国书画艺术名城开了个好头，达到了良好的效果。
3、项目景区绿化不仅美化了环境，而且可以降低行进车辆产生的噪声污染，减少废气污染。
4、XXX县XXX以秀丽的湖光山色和丰富的文物古迹融为一体的市级旅游风景区与自然保护区，通过综合整治项目，依托全国书画艺术之乡的文化氛围，将进一步发展特色旅游和环保旅游。
第三节节能
一、能耗
本项目主要的耗能设备和设施为：
1、施工机械；
2、供水管网中的设备与管道；
3、供电系统的设备与线路。
二、节能措施
1、选用性能先进的节能型给水设备，给水设备应用变频技术对水泵转速进行自动调节，有利于降低设备能耗。
2、选用PVC塑料管作为供水管道用材，管道内壁光滑，与通常使用的铸铁管材相比，大大降低了管壁对水流的摩擦阻力，
有利于节能。
PVC管材比铸铁管材耐腐蚀，降低了运营期的跑、冒、滴、漏，有利于节能、节水。
3、选用S系列主变压器和配电变压器，降低空载损耗，有利于节能。
4、根据负荷计算合理选择导线截面，有利于降低线损，有利于节能。
5、变配电系统中，采用无功补偿，提高功率因数，有利于节电。
第七章组织机构及劳动定员
第一节组织机构
XXX县XXX管理处成立于1992年2月，为股级全民事业单位，隶属原县建委领导，现归属县旅游局管理，该单位实行企业化管理，经济上自负盈亏，具有事业单位法人资格。
项目建设过程中，由XXX县XXX管理处成立工程指挥部，负责本项目的组织协调工作。指挥部下设市政公用组、园林绿化组、古建筑物组。施工组织机构尽量安排今后参与管理的人员参加，以利于工程管理工作的连续性，指挥部组成人员如下：
第二节劳动定员
一、工作制度
项目年运行天数365天，人员年工作日 251天
单班制，每班8小时
二、劳动定员
本着精干、务实、高效的原则，指挥部管理人员编制定员为23人。所需人员调剂解决或从社会招聘。
劳动定员表
序号单位名称单位人员备注
1 总指挥人 1
2 副总指挥人 3
3 市政公用俎人7
4 园林绿化俎人 6
5 古建筑物俎人 6
合计人23
第八章项目实施进度计划
第一节项目实施进度
为了使本项目尽早投入运行，应尽快着手前期准备工作和资金筹措，并科学合理地安排好施工工期。根据目前项目进展情况和项目建设条件，拟定建设期为2年，2006年7月完成项目前期工作、资金筹措、施工图设计，2006年9月项目正式开工建设，2008年6月项目完工。具体进度安排如下表：
进度实施进度表
序号项目
月份
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
一可研及审批二资金筹措三施工图设计四土建施工
五设备安装六竣工验收
第二节项目建设管理
项目在实施过程中加强管理，保证工程的顺利竣工。工程管理建议：
1、项目建设组织与管理
项目的投资建设活动采用先进的专业化项目管理模式，力求高效率，高质量，低成本地完成项目目标。为控制工程质量、进度和科学合理的施式，应专门成立项目管理组，保障项目的顺利实施。
项目管理组对项目进展情况、资金的用途进行全过程监督，确保该项资金发挥出应有的最大效益.
2、专户核算
为了做到专款专用，建设单位应设立专用帐户，指派专人管理，从项目的立项申报、资金的概算、配套资金情况，到项目预算、项目完成资金决算等，进行全方位的定向管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，确保项目的如期完成。
3、实施招标
为了确保专项资金的正确合理使用，项目管理组应根据实际情况，按照工程项目计划的整体安排，制定具体的实施方案。全部项目应实行公开招标，确保采购物资设备的质优价廉，最大限度地发挥资金的使用效益。
4、项目建设过程管理控制
为确保项目建设按期完成，并实现较高的质量及较合理的造价，项目应通过招投标方式，确定专业的监理公司，对项目工程质量、工期与工程造价进行监理。
第九章投资估算及资金筹措
第一节投资估算
一、编制依据
1、交通部《公路工程投资估算编制办法》和交通部交公611号《公路工程估算指标》；
2、交通部《公路基本建设工程概算、预算编制办法》；
3、《山东省市政工程预算定额》；
4、《全国市政工程投资估算指标》（HGZ47-101-96）；
5、《全国城市基础设施投资估算指标》（1996年版）；
6、XXX市材料预算价格资料；
7、国家及当地现行有关费用标准；
8、建设单位提供的相关基础资料。
二、估算说明
1、建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.5%计列。
2、勘察设计费：按国家规定计取。
3、工程监理费：按建筑安装工程费用的1.2%计算。
4、预备费：基本预备费计算基础为第一部分工程费用与第二部分其它费用之和，费率按5.0%。
第二节投资估算
一、估算范围
本工程投资估算范围包括：工程费用、其他费用和预备费。工程费用包括建筑工程费、设备购置费及安装工程费。
二、固定资产投资估算
经估算，本工程固定资产投资14000万元，其中建筑工程11479万元，设备购置安装费293万元，其他工程费用1136万元，预备费645万元，建设期贷款利息447万元。
详见附表：固定资产投资估算表。
固定资产投资构成分析见下表。
固定资产投资构成分析表单位：万元
序号名称数量比例备注
一工程费用11772 84.08%
1 建筑工程11479 81.99%
2 设备与安装29
3 2.09%
二其他工程及费用1136 8.11%
三预备费645 4.61%
四贷款利息447 3.20%
合计14000 100.00%
第三节资金筹措及分年度使用计划
一、资金筹措
项目固定资产投资共计14000万元，拟申请国家开发银行贷款7000万元，自筹资金7000万元。
二、资金分期使用计划
本工程分期投资使用计划及资金来源见下表：
分年度投资计划及资金筹措表单位：万元序号名称年度 1 2 合计
一固定资产投资8400 5600 14000
1 工程费用7063 4709 11772
1.1 建筑工程6887 4592 11479
1.2 设备与安装176 117 293
2 其他工程及费用682 454 1136
3 预备费387 258 645
4 贷款利息268 179 447
二资金来源8400 5600 14000
1 自筹4200 2800 7000
2 银行贷款4200 2800 7000
三、借款资金偿还计划
本项目长期借款7000万元，拟采用五年以上贷款期限的贷款，年利率为 6.39%。借款当年按半年计息,还款资金由当地财政收入支付,并纳入地方财政预算。
1、还贷资金来源及还款计划
XXX县政府决定设立偿债基金，专项用于偿还贷款本息。以XXX县可供出让或转让的土地收入、城市基础设施配套费、城市国有资产经营收益、有关经营项目的经营收入作为贷款的还款来源，并将该部分资金列入同年度财政预算。资金于每次还本付息日20天前归集到偿债基金资金专户，用于借款人还本付息。若上述资金不足以偿还贷款本息时，由XXX县财政补贴予以偿还。
2、贷款担保和使用情况
（1）保证措施
1)由XXX县政府建立偿债基金，其数额不低于每年应还贷款本息数，并以偿债基金专户中的存款作为贷款质押。
2)由土地储备中心担保，以XXX县储备土地开发后的出让收益质押给开发银行；
（2）资金运作
贷款由XXX县XXX管理处承贷，XXX县财政局在银行设立专户管理，专款专用，封闭运行，政府审批，县财政局、银行监督使用。县政府成立贷款使用审批委员会，按项目进度提报用款计划，经审批委员会批准后拨付。每半年向县人大常委会报告资金使用和还贷情况。县审计局每半年对项目进度、资金使用情况审计一次，并向县人大常委会报告审计结果，发现问题及时查处，并追究相关责任。
第十章社会效益评价
由于本项目为XXX环境整治项目，故无直接的经济效益；因此本项目不进行经济效益测算。
本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：
1、通过城区道路建设，加强了XXX各个功能区及其与外部的联系，大幅改善了交通条件；
2、环湖路的建设，方便了景区人流、物流，平均通行时间比过去缩短三分之一。
3、本项目的实施，将直接反映在XXX景区环境的改善、基础设施功能的完善和提高等方面，它对于带动和辐射周边农村经济发展，提高招商引资的力度等方面，都将起到重要作用。
4、XXX水环境整治工程的实施，将极大地改善城市中心区和附近居民的生活环境，拉动周边的房地产开发、土地升值及相关产业的发展。
5、XXX景区的建成，将为市民健身、娱乐、休闲增加了去处。每当清晨来临，园内就会聚集很多晨练的人们，有的翩翩起舞，有的悠闲漫步，更有喜欢垂钓的人们，静静地守候在湖边，独享这一份清净和惬意。每当节假日，总会有一对对新人，利用这里的美景为自己留下美好的回忆。每当夜幕降临，这里成了一片欢乐的海洋，火树银花，霓虹闪烁，喷泉飞涌，歌声悠扬。人们三三两两，漫步其中，尽情享受美好的生活。
XXX水美了，景秀了，夜靓了，地热了，人乐了，真正营造
出了舒适的人居环境，为XXX县建设中国书画艺术名城开了个好头，达到了良好的效果。
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