局财务检查整改报告
【篇一：2015银行财务检查整改报告】
a分行：
根据《xx分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会
部部牵头，组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的
相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改
工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改
完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在
一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
(一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对会计人员风险意识淡薄查询查复不规范。的情况，我行加强了
会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集
中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务
培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度
理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会
部根据报送的记录抽查录像，跟踪查看员工学习的动态，通过季度
考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。
(二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养
针对会计人员不足，存在风险隐患的情况，我行进行了一系列的会
计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具
体是，第一步，由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx
调回xx分行工作，主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会
计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到
现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公
区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧
了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。
(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责
会计档案管理混乱现金和重要物品管理存在风险隐患的问题，我行
分析原因是由于
柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员
进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位
标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具
体为：各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际
情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，
尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法
履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部
对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。
(四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存
在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行
采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实
施细则，本着保证会计工作有序进行，科学合理，便于操作和执行
的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的
实施细则和操作流程，会计工作才能避免出现纰漏和风险。
近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信
息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理
实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新
的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》，对印鉴卡使用管理流程进行了规范，
(五)提高会计管理人员素质，加强会计业务检查监督针对检查问题
整改不到位屡查屡犯问题严重、大额及对账业务不规范等问题，我
行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行
审核和监督的职责，审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求：一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量
深入检查，重点突破，避免做表面文章，避免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要
严格执行：对于问题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计管理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做
好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督，避免以罚代管的工作方式，将监督重心前移。
(六)整改完成情况
本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕，一户专用账户
xx由于需要客户配合重开财政五联单，正在积极整改中。对于对2012年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存
复印件。的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系，目
前还有20个账户没有提供机构信用代码证。
三、处罚情况
xx分行给予相关人员处罚如下：。。。。。。各罚款100元。
【篇二：卫生院半年财务检查通报自查整改报告】
卫生院半年财务检查通报自查整改报告
县卫计局计财股：
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高
度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通
报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一
面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找
差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村
室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专
款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理
制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志
组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同
期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，
证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必
须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素
也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行
零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按
进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为
在进价的基础上顺加20%利润。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真
的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责
保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财
产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。
*****卫生院
2014年8月17日
【篇三：学校财务整改报告范文】
高关初级中学财务整改报告
县纪委、监察局：
根据积石山县财务检查组对我校财务检查情况中发现的问题，针对
我校实际，现将整改情况汇报如下:
一、认真学习，提高认识
认真组织学习教育局财务文件，提高认识，结合我校实际，经校务
会研究决定，成立了高关初级中学财务整改领导小组。
组长:妥文华（校长）副组长:羊豪(副校长)组员: 齐学勇、马福财、
妥文祥、宁得省、马启云（会计）。
二、依据制度要求认真进行整改
在整改中，要求财务人员，掌握财务制度，查问题，认真反思，找
差距，寻原因。
三、存在问题
2014年094号记账凭证中，2014年1---12月工会经费应由个人承
担支付，因我校对政策文件情况领会不够，将工会经费从公务费中
支出，违反了财经纪律，现将就此事与总工会协商后，由县总工会
将2014年1---12月份的工会经费退回，并及时入了账。（附有缴费收据及银行进账单）
办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，严格
按省上“双审”工作要求管理好学校财务。自觉接受上级领导、全校
教职工的监督。做到“给群众一个明白，还领导一个清白”。使学校
的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务
教育保障机制经费的安全，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。
高关初级中学
2015年10月14日
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