公司启动计划书
2015年4月15日
目录
一、公司名称
二、公司目标
三、组织架构
四、管理模式
1、管理模式概述
2、程序管理制度
2.1、生产管理
2.2、经营管理
2.3、合同管理
2.4、财务管理
2.5、行政管理
五、场所及人员配制
1、办公场所配制
2、人员配制
一、公司名称：
二、公司目标：本公司的成立是以强化建筑施工项目管理，完善建筑施工管理体制，推行所有权及财产权与经营权分离模式。改变建筑公司传统的人制管理模式，逐渐形成法制管理的模式，最终实现管理的流程化、管理的制度化。
三、组织架构：见附图
四、管理模式：
1、管理模式概述：
本公司为新成立公司，依据目前建筑市场环境及公司自身现有资源，本着灵活适用清析明了责任到位的崇旨，尽量简化管理程序优化管理体系，公司暂设为三级管理模式，以董事会决议，总经理负责制为主，总经理下设行政部、管理部、财务部及法务部。除行政部设主任外，其它部均不设部长暂由部门负责人代理，各部门人员直接与项目接轨。
2、程序管理制度：
2.1、生产管理：
2.1.1管理部负责人直接对总经理负责，在总经理的领导下，负责公司的生产管理工作。
2.1.2管理部主要负责公司的生产技术、质量、安全管理工作，对项目经理部进行监督、检查和指导。
2.1.3管理部负责人负责组织本部门人员对工程项目质量策划和审核，文
件资料过程控制、纠正和预防措施、质量手册的编制、发放和管理、程序文件的审定以及全公司安全生产的监督，并把好安全关、质量关。
2.2、经营管理：
2.2.1由总经理负责，预算人员辅助经营管理工作。
2.2.2预算员负责编制商务文件、审核签证、核算项目费用。
2.2.3预算员负责收集市场情况、信息资料分析、预测和评估后，再进行追踪。
2.3、经营合同管理：
（1）经营性合同由总经理代表公司对外签订，也可由总经理根据具体情况授权其他签订，重大合同应报董事会，经董事长批准后由总经理签订并执行。（2）生效合同送达部门：行政部（原件），财务部（复印件），管理部（复印件），其它部门根据需要经总经理批准后复印。（3）合同的起草审核监督及执行：由管理部负责技术资料、施工技术和施工方案的组织设计的起草、审核、监督，项目部负责施工进度、质量、安全、技术的具体实施。（4）预算员负责项目费用指标下达、成本利润指标控制和项目的具体实施监督。（5）财务部负责应收账款、利税、成本核算、审计等。（6）法务部负责审核监督合同法履行。
2.4、财务管理：
2.4.1财务负责人，协助总经理管理公司的财务工作。
2.4.2财务部是公司财务管理的职能部门，受董事长的指挥与监督并受总
经理的协管。
2.4.3公司各种财务报表、财务分析、财务评价报告应按规定时间报送董事长，根据总经理的需要急时做好并送报各种报表。
2.4.4开支主要分两类：（1）经营性开支：工资、补贴、合同内应付款、批准的计划购物款、日常办公费用（房租、水电、电话、消消耗办公用品）、差旅费、招待费用、特别咨询费用、节假日费用、奖励费用、加班费用以及其它经营性意外费用。（2）非经营性开支：借款、大额固定资产购置费用、合同外开支、超计划开支及其它非经营性开支。
2.4.5开支权限：（1）对外投资、借款、大额固定资产购置费用、合同外开支、超计划开支及其它非经营性开支由总经理起草报告、报董事会批准、董事长签字后由总经理执行。（2）一般经营计划内开支，由总经理根据有关制度流程批准执行。（3）奖励开支（如董事会认可提成奖励范围内的开支），经董事长授权批准的职工特殊奖励开支，属总经理权限。（4）不属于前（1）（2）项目中的开支应由总经理预审，董事长核准后开支。（5）特殊情况下的董事长经营性开支，由董事长批准后单独列账开支。（6）经营性、办公性开支由经办人按财务规定进行报批、制单后由总经理批准报销或支付。
2.4.6出差规定：（1）公司各级人员因公出差，需先填报出差申请（出差事由、出差计划费用等），经主管部门审核签字，财务预审后，总经理批准执行。（2）鉴于公司在创业期，提倡公司管理人员及员工尽量节约差旅
费用，非因工作需要，一般不住星级宾馆和乘坐飞机（特殊情况报总经理批准）。（3）差旅费报销标准按财务部相关规定执行，原则上实行包干制。（4）报销程序：由报销人按要求填写事由，计算价额（填小写），交部门经理签字确认，然后报财务预审，符合要求后由财务统一交总经理审核批准后支付，对计划开支、特殊性开支附相应批准报告或有关附件。财务人员有疑问的地主，经手人应解释清楚，对不符合报销要求的，财务人员应严格执行财务纪律，予以拒绝。
2.5、行政管理：
2.5.1证件、印鉴的管理：（1）公司证照、印鉴由办公室主任（或指定专人）负责保管及年检。（2）公司证照、印鉴的使用一律由总经理签字许可后，管理证照、印鉴人员做好记录（用印记录表）方可使用和发出。如有违反此项规定造成后果由直接责任人员负全责。（3）公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明以及对外开出的任何公文，管理人员应统一登记，以备查询、存档。(4)公司一般允许开具空白介绍信、法人授权书，特殊情况必须经总经理签字方可开出，持空白介绍信外出工作，归来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用者必须交回。（5）工程资料盖竣工图章，须经管理部负责人批准。
2.5.2人事管理：（1）人员招聘：用人部门要招聘人员，先到行政部领取申请表，填表后交行政部，报总经理签字批准后，由行政部下达招聘计划指标负责具体工作，专业人员的聘用应有相关部门负责人参与。（2）人员
解聘与招聘程序相同。
2.5.3劳动合同管理：（1）劳动合同：公司所有人员的劳动合同、招、解聘通知等均有行政部负责，并报送董事长签字后生效。（2）公司人员保险：公司人员保险的缴、撤报董事长签字后生效，并由行政部负责办理，其保险费用依据财务部规定支付。
2.5.4公文管理：（1）本公司公文，实行统一管理，公文的管理，要做到规范、准确、及时、安全。（2）公司发文的程序为：拟稿人拟稿→各部门负责人初审并加注意见→总经理签发→行政部统一打印→相关部门催办。（3）所有文件的发放，一定要有登记、签收手续。（4）各部门负责人对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复，一般文件的，三天内批复。（5）各部门负责人阅、批公文应仔细认真，阅后要签名并注明日期，需要签署意见的，要明确、具体。
2.5.5办公用品的管理：（1）由公司行政部指定专人制定每月办公用品计划及预算单送财务部、经总经理审核签字批准后（作为财务报销依据）负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各部门，由部门负责人领回。（2）除正常配置的办公用品外，若还需要其他用品经公司行政部主任批准方可领用，特殊办公用品须经总经理批准方可领用。（4）负责购发办公用品的人员要做至办公用品齐全、量足优质，开支适当，用品保管好。（5）负责办公用品人员要建立账薄，办好入库、出库手续，出库需由领取人签字。